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周期股兴首背后:消耗、科技赛道已太甚拥挤?私募最新研判来了


点击:180 作者:伊人香蕉香蕉综合33 日期:2020-11-17 04:05:41

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  周期股兴首背后:消耗、科技赛道已太甚拥挤?私募最新研判来了

  11月16日周期股全线上涨。

  近期消耗、科技、医药等年内三大人气板块集体矮迷、组织性分化特征不息凸显的背景下,不少投资者对于中央资产赛道营业“能够太甚拥挤”的疑心正有所添剧。

  来自私募业内的最新研判不益看点表现,尽管各方对于有关板块是否存在“资金太甚抱团”仍有不相符,但有关中央资产赛道能够展现的个股分化添剧、片面投资标的资金持股会太甚荟萃,正成为不少私募的相反预期。

  周期股向上VS科技股向下

  受10月经济数据不息外现强势、有色金属等大宗商品价格集体上扬等利众因素推动,今日有色、钢铁、煤炭、化工等周期股板块,周详放量走强。截至今天收盘,通达信涨幅排名前20位的走业板块,有众达一半来自于周期性走业。涨幅居前的包括化纤、有色、造纸、钢铁、煤炭等板块。

  来源:光大证券

  今年以来A股三大人气板块之一的科技板块,集体外现较弱。其中,在11月上旬不息波动拉涨的元器件、半导体、通信设备等科技细分赛道,领跌全市场。此外,家用电器、文教息闲等大消耗有关走业,也反势走弱。

  来源:光大证券

  主流私募依然高仓位聚焦中央赛道

  国内某私募第三方机构最新发布的国内股票私募仓位监测数据表现,截至11月6日收盘(因为信披相符规等因为,私募产品净值及仓位测算数据隐微落后于公募),国内股票私募的平均股票仓位程度为77.90%,环比前一周微降了0.32个百分点,但集体不息倘佯在年内绝对高位。在此之中,有58.11%的股票私募仓位超过8成,而仓位矮于5成的股票私募占比仅为13.70%。分周围来望,百亿级股票私募的平均仓位更高达82.16%。

  来源:私募排排网

  进一步从股票私募机构集体的配置倾一向望,现在私募等机构投资者在资产组相符上,集体依然保持了对于消耗、科技、医药等年内三大人气板块的荟萃组织,片面个股展现了机构资金普及标配,或是机构投资者抱团望益的情形。

  谨防人气板块退潮

  对于近期A股市场展现的情况,止于至善投资总经理何理分析认为,现在公私募机构的集体仓位程度坦体清晰高企,机构投资者对于大消耗、科技等中央赛道,依然保持了较强的投资偏益。但必要指出的是,科技、白酒、医药、新能源汽车板块的营业和持股,能够都已较为拥挤。前期片面消耗白马股的盘中闪跌,以及上周五白酒股的集体下挫,已经对市场主流资金偏益的一连带来压力。从投资机会和投资风险两方面望,有关板块总体估值偏高、营业相对拥挤,投资者更必要关注详细公司的不息竞争力。

  私募排排网异日星基金经理胡泊外示,在今年宏不益看经济和疫情的背景下,机构更倾向于抱团那些异日业绩添长确定性高的走业及板块。但现阶段不益看察美股和港股,也会发现雷怜悯况,一方面片面人气板块已吐露阶段性退潮趋势,尤其是一些个股因业绩不敷预期或新闻面负面扰动而展现急跌;另一方面,详细个股的永远投资逻辑和永远投资价值,也答当有客不益看判定。

  壁虎投资总经理张添继分析,在市场集体赢利效答相对较清晰的情况下,片面人气板块资金浓密、机构持股程度较高是常见形象。固然在今年A股的一些中央人气赛道上,资金追捧较为荟萃,但片面公司依然值得组织,而有的则清晰已经不正当再追入。现阶段对于有关人气走业,更必要区分同走业平分歧公司的成长性,关注个股风险,最后“把资金投到精确的地方”。

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义务编辑:陈志杰

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